→「區間震盪 + 類股輪動」為主
四、總體經濟與基本面（長多核心）
GDP 大幅上修（史上罕見） 中經院：2026 年 GDP 10.35% 中研院：10.16% 台經院：10.38%（最高） AI 驅動三大成長引擎 出口強勁（AI 晶片、伺服器） 企業投資擴張 內需同步升溫 企業獲利全面上修 法人預估 2026 年獲利成長 >50% 統一投顧甚至上看 57% 產業趨勢明確 AI 需求年增約 25% 資料中心算力需求 = 過去 10 倍 M1B 年增率 > M2 → 資金行情啟動 台灣超額儲蓄上看 9 兆元 ETF 規模持續擴張 政策 / 國家隊資金支撐結論：內資動能強勁，成為下檔防護墊
六、AI 產業關鍵受惠族群
電源與散熱 液冷 / 浸沒式散熱 高瓦數電源供應器 高速傳輸 / CPO 矽光子 低延遲高速連接需求爆發 2027～2028 成主流 ASIC 客製化晶片 CSP（AWS / Google）自研晶片 帶動 NRE 與量產訂單 關鍵材料 ABF 載板、CCL、記憶體升級 先進封裝 CoWoS / FOPLP 需求爆發 核心原則：選股重於選市 兩大操作邏輯 ✔ 有基本面（AI 受惠）→ 拉回找買點 ✘ 無實質成長 → 反彈找賣點 強勢族群觀察（光通訊 /CPO） 聯亞 (3081-TW)、上詮 (3363-TW)、波若威 (3163-TW)、華星光 (4979-TW)受惠「光進銅退」長線趨勢 操作節奏 短線：保守控管、分批布局 中線：逢回加碼 AI 主流股 短線利空（戰爭＋利率＋AI 疑慮）造成修正。 中長線三大支柱未變： AI 需求爆發 台灣供應鏈優勢 資金動能充沛 指數上看 5 萬～5.5 萬點為時間問題。
當前回檔 = 長線多頭中的健康修正，也是下一波行情的起點。
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