台股今天上演一場典型的「上午慘叫、下午傻笑」行情。受到費半重挫、台積電 ADR 連續修正影響，早盤市場情緒一度相當緊張，亞洲股市也普遍承壓，許多投資人第一時間直覺反應就是「是不是該逃命」。但從盤中走勢來看，台股並沒有跟著全面崩潰，反而開低後一路收斂跌幅，甚至拉出明顯下影線，代表恐慌賣壓出現後，低接買盤仍然積極進場。這也說明一件事：台股目前不是沒有壓力，而是多方底氣仍在，尤其只要上升趨勢線與月線附近能夠守住，空方就很難真正掌控盤勢。
這次市場最擔心的，是費半大跌是否代表 AI 多頭正式結束。但仔細拆解原因，並不是整體基本面全面反轉，而是漲多族群開始出現籌碼整理與評價修正。美國非農就業數據降溫、油價維持低檔，反而讓市場對升息的壓力大幅下降，這對股市並非壞事。真正需要觀察的，是費半能否在關鍵支撐附近止跌，以及台積電 ADR 能否守住上升趨勢線。如果台積電 ADR 下周能開低走高，甚至留下下影線，就代表多方仍然有防守力道；反之，若支撐失守，短線才可能形成較大的技術壓力。
族群操作上，現在已經進入「換股不換市」的階段。前一波強勢的記憶體、載板與被動元件，雖然基本面不一定反轉，但短線漲幅已大，部分標的本益比偏高，融資使用率也逐步升溫，加上美光、SanDisk 等記憶體股出現重挫，市場情緒勢必受到影響。因此，這時候不是盲目追高，而是要思考哪些股票已經反映過多利多，哪些族群還在低基期、低本益比、高成長的位置。高檔股若出現漲不動、量能轉弱、上升通道改變，就應該趁行情氣氛仍佳時分批調節，把資金轉進下一波主流。
接下來的主軸，仍可聚焦在神山群、IC 設計、設備與散熱，其中 ASIC 供應鏈特別值得留意。AI Agent、Google TPU、客製化晶片需求持續升溫，聯發科、世芯 - KY、智原、創意等族群，正逐步成為資金觀察焦點。尤其部分 ASIC 相關個股預估本益比仍在相對合理區間，若股價能在重要支撐出現止跌 K，後續一旦突破整理區，就有機會成為下一波攻擊主線。簡單來說，這波修正不一定是多頭結束，反而可能是主流輪動的訊號；真正重要的不是害怕震盪，而是趁震盪把手中持股汰弱留強，跟上下一波市場節奏。
我就問，哪個分析師這麼準，連續四天劃線給大盤走。
而且我在記憶體的操作，堪稱典範，4 月大家都不看好記憶體，我們勇敢進場，這兩天利空消息出來前，我就帶會員全數爆賺 1 倍以上出清，又再一次的領先全市場。
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